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上篇 证券投资基础3

1 证券投资基础3

1.1 证券市场3

案例1.1.1 世界最早的股票和股市3

案例1.1.2 牛市和熊市及其特征4

案例1.1.3 中国股市数次牛市熊市大盘点7

案例1.1.4 打新股产品：追逐资本市场的财富脚步10

1.2 证券11

案例1.2.1 巴菲特投资中石油分析11

案例1.2.2 1929年美国股市大崩盘13

1.3 证券市场参与者15

案例1.3.1 百度上市一天创造7名亿万富翁，上百名千万富翁15

案例1.3.2 金融巨鳄索罗斯的经典案例16

案例1.3.3 “中国散户第一人”杨百万的第一桶金17

案例1.3.4 世界十大证券交易所18

案例1.3.5 回顾中石油高调回归A股8个月24

案例1.3.6 审计整整16载，安然倒闭安达信遭遇诚信危机28

2 股票投资30

2.1 股票概述30

案例2.1.1 工商银行股票基本概况30

案例2.1.2 工商银行股本结构31

案例2.1.3 阳普医疗前十名无限售条件流通股股东32

案例2.1.4 贵州茅台历年分红33

案例2.1.5 浪莎重组＊ST长控，成为最大赢家34

2.2 股票投资35

案例2.2.1 中国石油经营分析35

案例2.2.2 青岛啤酒行业分析36

案例2.2.3 受益政协一号提案，江苏阳光意外成黑马37

案例2.2.4 百家争鸣——贵州茅台：再次提价预期强烈38

案例2.2.5 驰宏锌锗财务分析39

案例2.2.6 易联众上市定位预测40

案例2.2.7 新手如何开始投资股票41

案例2.2.8 长线与短线的选择42

案例2.2.9 被套牢后如何补仓43

案例2.2.10 牛市操作技巧45

3 债券投资48

3.1 债券概述48

案例3.1.1 债券起源与发展48

案例3.1.2 我国购买“两房”债券51

案例3.1.3 垃圾债券53

案例3.1.4 三峡公司企业债券发行55

案例3.1.5 国际债券57

3.2 债券投资59

案例3.2.1 个人投资者如何掘金债市59

案例3.2.2 陈先生的债券投资61

案例3.2.3 债券投资技巧63

案例3.2.4 10营港债发行公告及投资分析64

案例3.2.5 10盐东方收益率计算66

案例3.2.6 10国债（18）、10国债（19）、10国债（20）收益率计算68

案例3.2.7 10石化01、10石化02收益率计算70

4 证券投资基金投资72

4.1 证券投资基金概述72

案例4.1.1 牛顿赔上了10年薪水72

案例4.1.2 我国基金发展的三个阶段74

案例4.1.3 中国第一只创新型封闭式基金75

案例4.1.4 中国第一只分级基金：瑞福优先和瑞福进取76

案例4.1.5 2008年债券、货币型基金成基金最大赢家77

案例4.1.6 货币基金的发展78

案例4.1.7 保本基金也有“保本陷阱”80

案例4.1.8 指数型基金战胜指数的概率有多大82

案例4.1.9 我国ETF发展空间广阔83

案例4.1.10 上证50ETF84

案例4.1.11 我国证券投资基金持有人分析85

案例4.1.12 国内基金有望首现罢免基金管理人案例87

4.2 基金投资87

案例4.2.1 套利交易——上证50ETF的重要生命力87

案例4.2.2 LOF基金难套利89

案例4.2.3 基金天华“封转开”套利机会显现89

案例4.2.4 损失五成，首只QDII基金被清盘91

案例4.2.5 平衡型基金“攻守兼备”91

案例4.2.6 买基金重在选品种92

案例4.2.7 基金一年亏了1.5万亿元94

案例4.2.8 基金经理“老鼠仓”94

案例4.2.9 频遭巨额赎回长盛基金越做越小95

案例4.2.10 买基金看准点，赎回要过封闭期96

案例4.2.11 银行销售：最传统的基金代销渠道98

案例4.2.12 银行之外的基金销售渠道99

案例4.2.13 理性看待基金“吝啬”分红100

案例4.2.14 前端收费和后端收费102

案例4.2.15 东方策略成长基金的申购与赎回103

案例4.2.16 国投瑞银稳健增长混合基金的申购与赎回104

案例4.2.17 基金定投是工薪族理财首选106

5 金融衍生工具投资108

5.1 金融衍生工具概述108

案例5.1.1 中信泰富投资金融衍工具巨亏186亿港元108

案例5.1.2 远期、期货和期权109

5.2 金融期货投资110

案例5.2.1 世界上主要的期货交易所及交易品种110

案例5.2.2 天气期货引热议112

案例5.2.3 我国的期货交易所113

案例5.2.4 铜期货交易的保证金及杠杆作用114

案例5.2.5 铝期货交易的保证金及杠杆作用115

案例5.2.6 我国期货的交割方式115

案例5.2.7 上海期货交易所“沪铜0801”合约116

案例5.2.8 国债期货强行平仓纠纷案117

案例5.2.9 逐日盯市——黄豆期货空头保证金账户的资金流转119

案例5.2.10 逐日盯市——铜期货多头保证金账户资金流转120

案例5.2.11 塑料企业买入套期保值120

案例5.2.12 塑料企业卖出套期保值121

案例5.2.13 美国政治期货比民调更准确122

案例5.2.14 股指期货期现套利交易123

案例5.2.15 限仓制度令股指期货难以被操纵124

案例5.2.16 1520天的等待，股指期货4年筹划今朝化蝶125

案例5.2.17 上海国债期货3.27事件始末126

5.3 金融期权和期权类衍生工具投资127

案例5.3.1 卖出期权交易的损益127

案例5.3.2 买入期权交易的损益128

案例5.3.3 深南电对赌原油期权129

案例5.3.4 河北钢铁股份有限公司可转换债券130

案例5.3.5 江铜CWB1权证131

案例5.3.6 11.37万份宝钢CWB1糊涂行权132

案例5.3.7 新股民误把权证当股票，30万元首创权证一夜变为废纸133

5.4 其他金融衍生工具投资133

案例5.4.1 存托凭证助企业海外上市133

案例5.4.2 美国次贷危机与资产证券化134

6 证券市场运行136

6.1 证券发行市场136

案例6.1.1 农业银行发行公告136

案例6.1.2 二重重装询价公告137

案例6.1.3 网上定价发行的申购程序139

案例6.1.4 IPO重启，对市场影响几何140

案例6.1.5 东北证券包销特变电工被套3753万元141

6.2 证券交易市场141

案例6.2.1 美国的场外交易市场141

案例6.2.2 35家公司被暂停上市，回归之路依旧渺茫143

案例6.2.3 大庆联谊被终止上市144

案例6.2.4 国外的退市机制145

案例6.2.5 蓝筹成大宗交易主角，警惕大小非“过桥减持”147

案例6.2.6 我国的涨跌停板制度148

6.3 证券价格指数149

案例6.3.1 中国石油：在上证指数中独领风骚149

案例6.3.2 综合指数与成分指数150

6.4 证券投资收益和风险151

案例6.4.1 62家“铁公鸡”连续3年不分红151

案例6.4.2 上市公司的分红程序152

案例6.4.3 吝啬现金分红，18家公司高送股153

案例6.4.4 红日药业除息除权基准价的计算154

案例6.4.5 安科生物除息除权基准价的计算155

案例6.4.6 次贷危机下的全球股市156

案例6.4.7 5.30事件157

案例6.4.8 南都电源业绩降近7成，创业板高成长遭考验157

下篇 证券投资分析161

7 证券投资分析概述161

7.1 证券投资分析的信息161

案例7.1.1 消息加分析型投资161

案例7.1.2 三个投资者投资华侨城164

案例7.1.3 东莞网络公司以炒股内幕消息为饵敛财千万166

案例7.1.4 突发消息来临时选股技巧168

7.2 证券投资分析的主要方法和思路169

案例7.2.1 价值投资长期持有：3年涨10倍169

案例7.2.2 沙里淘金重组派：寻找ST中的金子171

案例7.2.3 峨眉山的致命诱惑174

案例7.2.4 两位投资者的2008177

8 宏观经济分析180

8.1 宏观经济形势分析180

案例8.1.1 津巴布韦发生严重通货膨胀180

案例8.1.2 经济“软着陆”182

案例8.1.3 东南亚金融危机184

8.2 宏观经济运行对证券市场的影响188

案例8.2.1 10月CPI同比涨4.0％对股市影响几何188

案例8.2.2 通货膨胀与股市行情192

案例8.2.3 人民币升值箭在弦上股市影响几何194

案例8.2.4 人民币升值对股市的影响199

8.3 宏观经济政策对证券市场影响分析202

案例8.3.1 此次宏观调控正当其时202

案例8.3.2 央行：2008年新增贷款超4万亿灵活利率204

案例8.3.3 4万亿受惠概念股票分析206

案例8.3.4 分析加息对股市8方面影响：三大行业受冲击最大207

案例8.3.5 3年央行票据重启，央行青睐市场化灵活回笼手段210

8.4 股票市场供求关系分析211

案例8.4.1 客观看待大小非解禁对股市的影响211

案例8.4.2 中国平安：压垮大盘的最后一根稻草214

9 行业分析216

9.1 行业一般特征分析216

案例9.1.1 资源类行业，垄断优势题材不断216

案例9.1.2 行业增长类型分析218

案例9.1.3 如何投资周期型、防守型和成长型股票219

案例9.1.4 新兴能源产业发展规划下天然气、风电蕴藏巨大发展潜力223

9.2 影响行业的发展因素分析224

案例9.2.1 通信设备：三网融合催生投资新机遇224

案例9.2.2 家电行业2008年投资策略225

案例9.2.3 医药行业：超级细菌带来抗生素行业的投资机会226

案例9.2.4 海洋工程装备：外延式扩张，挺进产业链高端227

案例9.2.5 航运业：集装箱航运形势相对较好229

案例9.2.6 机械行业：“十二五”规划及发展前景展望230

案例9.2.7 家纺行业风险机遇并存，公司特点各有千秋231

案例9.2.8 种业行业：进入新阶段，景气持续上升233

案例9.2.9 电子元器件：中小尺寸电容屏引领产业高速成长234

案例9.2.10 零售行业：着眼长期价值，分享内需增长235

10 公司分析237

10.1 公司基本面分析237

案例10.1.1 怎样挑选好股票237

案例10.1.2 股神巴菲特给我们的四点启示239

案例10.1.3 中石油首次公开发行A股股票招股意向书摘要243

案例10.1.4 海螺水泥经营区域分析247

案例10.1.5 海螺水泥投资亮点及市场担忧因素分析250

10.2 公司财务分析251

案例10.2.1 如何阅读公司财务报告251

案例10.2.2 如何分析资产负债表254

案例10.2.3 海螺水泥财务分析256

案例10.2.4 海螺水泥风险分析和投资价值评价257

案例10.2.5 蓝田股份会计造假案例258

11 技术分析261

11.1 K线分析261

案例11.1.1 诚志股份K线图的画法261

案例11.1.2 中国平安K线图画法262

案例11.1.3 大阳线和大阴线的运用262

案例11.1.4 大阳线的运用264

案例11.1.5 大阴线的运用264

案例11.1.6 长上影线的运用265

案例11.1.7 长下影线的运用266

案例11.1.8 光头阳线和光脚阳线的运用267

案例11.1.9 光脚阴线和光头阴线的运用268

案例11.1.10 十字线的运用270

案例11.1.11 一字形K线的运用271

案例11.1.12 K线组合分析1272

案例11.1.13 K线组合分析2273

11.2 切线分析274

案例11.2.1 压力线连续两次未被突破274

案例11.2.2 支撑线连续两次未被击穿275

案例11.2.3 压力线的突破276

案例11.2.4 上升趋势线被突破277

案例11.2.5 下降趋势线被突破278

案例11.2.6 上升轨道线被突破279

案例11.2.7 下降轨道线被突破280

11.3 形态分析281

案例11.3.1 W底形态的特征281

案例11.3.2 运用W底形态预测股价282

案例11.3.3 M头形态的特征283

案例11.3.4 运用M头形态预测股价284

案例11.3.5 三重顶形态的特征285

案例11.3.6 运用三重底形态预测股价286

案例11.3.7 头肩顶形态的特征287

案例11.3.8 运用头肩底形态预测股价288

案例11.3.9 矩形形态的特征289

案例11.3.10 对称三角形形态的特征290

案例11.3.11 运用下降三角形形态预测股价291

案例11.3.12 运用楔形形态预测股价292

11.4 指标分析293

案例11.4.1 移动平均线的支撑作用293

案例11.4.2 移动平均线的压力作用294

案例11.4.3 葛兰威尔法则的运用1295

案例11.4.4 葛兰威尔法则的运用2296

案例11.4.5 黄金交叉的运用297

案例11.4.6 死亡交叉的运用298

案例11.4.7 MACD指标的运用1299

案例11.4.8 MACD指标的运用2300

案例11.4.9 KDJ指标的运用1301

案例11.4.10 KDJ指标的运用2302