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导论1

0.1 货币国际化的背景1

0.2 有关概念的界定3

0.2.1 国际货币3

0.2.2 货币国际化5

0.2.3 人民币国际化6

0.3 国内外文献综述7

0.3.1 关于国际货币选择机制的研究7

0.3.2 关于货币国际化影响因素的研究9

0.3.3 关于人民币国际化的研究11

0.4 研究方法与逻辑构架14

0.5 创新与不足之处16

第1章 货币国际化的影响因素：理论与实证研究18

1.1 货币国际化的影响因素：理论层面的分析20

1.2 货币国际化的影响因素：实证层面的分析22

1.2.1 变量定义与数据来源23

1.2.2 DGMM和SGMM动态面板模型设定27

1.3 货币国际化的影响因素：总结分析29

本章小结34

第2章 政治经济整体实力：基本因素36

2.1 政治经济实力与货币国际化：国际政治经济学视角的分析37

2.1.1 安德鲁斯：国际货币权力37

2.1.2 金德尔伯格：霸权稳定理论38

2.2 政治经济实力与货币国际化：货币经济学视角的分析40

2.3 美元的国际霸主地位仍然坚固42

2.3.1 美元的交易媒介职能短期内很难被其他货币取代44

2.3.2 欧元逐步开始挑战美元的国际计价职能46

2.3.3 美元仍是储备货币的最优选择47

2.3.4 强大的政治军事实力是美元最强有力的后盾49

本章小结51

第3章 制造品生产领域的竞争优势：决定因素53

3.1 国际贸易视角：理论的提出与发展54

3.1.1 早期的结算货币选择理论55

3.1.2 结算货币选择理论的新进展58

3.2 新开放经济宏观经济学视角60

3.3 产品竞争优势与结算货币的选择：日本的经验分析66

3.3.1 日元国际交易媒介职能发展滞后：数据统计66

3.3.2 日元国际交易媒介职能发展滞后：理论层面的解释69

本章小结72

第4章 金融市场的深度开放与发展：关键因素74

4.1 金融市场的发展与货币国际化：理论层面的分析74

4.1.1 虚拟经济与实体经济的辩证关系分析75

4.1.2 体系积累周期理论77

4.2 金融市场的发展与货币国际化：实证模型的构建78

4.2.1 研究样本与变量设置79

4.2.2 多重套利理论模型设定90

4.2.3 面板数据的单位根检验91

4.2.4 面板协整检验方法93

4.2.5 面板数据向量自回归模型的设定96

4.2.6 面板格兰杰因果关系检验97

4.2.7 面板脉冲响应函数设定98

4.3 金融市场的发展与货币国际化：实证检验结果分析99

4.3.1 实证模型构建99

4.3.2 面板单位根检验与协整检验结果99

4.3.3 面板数据向量自回归模型检验结果104

4.3.4 面板格兰杰因果关系检验结果115

4.3.5 脉冲响应函数估计结果118

4.4 金融市场的稳定与货币国际化：宏观审慎监管124

4.4.1 为什么要加强宏观审慎监管125

4.4.2 宏观审慎流动性监管是构建国际货币回流机制的必然要求128

本章小结132

第5章 人民币国际化必要性分析136

5.1 金融危机为人民币国际化造就了战略机遇137

5.2 东亚货币合作为人民币国际化创造了发展平台139

5.2.1 理论层面的分析139

5.2.2 实证模型的构建及指标选择142

5.2.3 FK出口相似性指数和贸易依存度指数解析144

5.3 中国自身实力为人民币国际化打下战略根基150

5.3.1 经济地位的跃升是人民币国际化的基本前提151

5.3.2 政策推进为人民币的国际化发展提供了有力的制度保障154

5.3.3 香港离岸市场为人民币国际化提供有力支持166

5.4 人民币国际化是中国走出“美元陷阱”的必然选择171

本章小结175

第6章 人民币国际化进程中面临的挑战：改革和实践视角177

6.1 制造品生产领域国际竞争优势较弱177

6.1.1 “贸易大国”非“贸易强国”177

6.1.2 制造品生产领域竞争优势缺乏182

6.2 国内金融体系市场化程度低189

6.2.1 资本账户开放是货币国际化的必然要求189

6.2.2 大型商业银行国际竞争力不足191

6.3 宏观审慎监管机制不健全193

第7章 主要研究结论与未来研究方向197

7.1 主要研究结论197

7.2 政策建议201

7.3 未来研究方向203

参考文献205