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第一章 财务管理概论1

第一节 财务管理的涵义和作用1

第二节 财务管理的目标和内容8

第三节 财务管理的基本观念12

第四节 财务管理的程序和方法15

复习思考题19

第二章 资金筹集管理21

第一节 投入资金筹集的管理21

第二节 借入资金筹集的管理28

第三节 资金成本和资金结构管理40

复习思考题49

第三章 营运资金管理50

第一节 营运资金概念及特点50

第二节 货币资金管理52

第三节 应收帐款管理61

第四节 存货管理64

第五节 资金的时间价值71

复习思考题77

第四章 固定资产、无形资产和其他资产管理79

第一节 固定资产管理79

第二节 无形资产管理96

第三节 其他资产管理102

复习思考题104

第五章 对外投资管理106

第一节 对外投资概述106

第二节 有价证券投资管理111

第三节 对其他单位投资管理126

复习思考题139

第六章 国有资产管理141

第一节 国有资产管理的重要性141

第二节 清产核资144

第三节 国有企业财产的监督和管理149

第四节 国有资产的日常管理152

复习思考题161

第七章 成本费用管理162

第一节 成本费用的主要内容和管理要求162

第二节 产品成本预测169

第三节 成本费用计划的编制和控制180

复习思考题185

第八章 收入管理187

第一节 收入管理的意义和内容187

第二节 价格管理189

第三节 销售收入预测及计划编制192

复习思考题199

第九章 利润和利润分配管理200

第一节 利润管理200

第二节 利润分配的管理215

复习思考题217

第十章 外汇业务管理218

第一节 外汇业务管理的意义218

第二节 外汇管理的体制改革220

第三节 企业外币兑换和折算222

第四节 外汇收支计划226

第五节 外汇风险管理228

复习思考题230

第十一章 企业清算管理232

第一节 清算的范围、种类及基本程序232

第二节 财产清算及分配235

第三节 清算报表举例237

复习思考题241

第十二章 财务分析与评价指标242

第一节 概述242

第二节 营运能力分析及主要评价指标253

第三节 盈利能力分析及主要评价指标258

第四节 偿债能力分析及主要评价指标263

第五节 企业发展能力分析及主要评价指标268

第六节 股票上市公司投资分析及主要评价指标271

复习思考题274

附表一 复利终值系数表275

附表二 复利现值系数表276

附表三 年金终值系数表277

附表四 年金现值系数表278