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第一章 现代财务管理概述1

第一节 财务管理的产生与发展2

第二节 市场经济条件下财务管理的目标6

第三节 财务管理的地位和作用10

第四节 财务管理的原则13

第五节 现代财务管理的内容15

第二章 财务预测与计划20

第一节 财务预测概述20

第二节 财务预测的基本方法25

第三节 资金需求量预测33

第四节 成本预测38

第五节 销售及利润的预测42

第六节 企业财务计划52

第一节 企业筹资及筹资原则55

第三章 企业筹资管理55

第二节 企业筹资方式60

第三节 企业筹资成本69

第四节 企业筹资决策78

第五节 企业筹资风险89

第四章 投资决策97

第一节 投资的概念与分类98

第二节 投资决策的一般程序100

第三节 短期投资决策101

第四节 长期投资决策的相关概念112

第五节 长期投资决策的基本方法118

第六节 长期投资决策的风险分析132

第五章 流动资产管理147

第一节 货币资金管理147

第二节 有价证券管理160

第三节 应收帐款管理165

第四节 存货管理177

第六章 固定资产管理186

第一节 固定资产的特征及分类186

第二节 固定资产需用量的核定194

第三节 固定资产的日常管理204

第四节 在建工程的管理208

第五节 固定资产折旧的管理215

第七章 成本管理224

第一节 成本的一般概念224

第二节 成本预测238

第三节 标准成本制度246

第四节 成本控制264

第八章 财务成果的管理272

第一节 营业收人的管理273

第二节 期间费用的管理286

第三节 税金的计算与缴纳292

第四节 利润及利润分配的管理297

第九章 财务报告与财务评价309

第一节 财务报告概述309

第二节 资产负债表的编制311

第三节 损益表的编制322

第四节 财务状况变动表的编制328

第五节 利润分配表的编制342

第六节 财务报表分析346

附录一 企业财务通则358

附录二 1元的复利终值表368

附录三 1元的复利现值表372

附录四 1元的年金终值表374

附录五 1元的年金现值表378